| Protokół Nr 43/05 Komisji Budżetu i Finansów z dnia 22 marca 2005 roku Obradom przewodniczył Marek Skonieczny – Przewodniczący Komisji. W obradach uczestniczyło 7 członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych ( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 1 ) Ponadto na posiedzeniu obecni byli: Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender, Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski oraz Skarbnik – Celina Witkowska. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad. Tematem posiedzenia była „Analiza wykonania budżetu za rok 2004”. Przewodniczący komisji poprosił Panią Celinę Witkowską o zapoznanie zebranych z informacją dotyczącą wykonania budżetu za 2004 rok. Dochody budżetowe na zaplanowane 13.412.325,00 zł wykonano 13.533.128,00 zł, co stanowi 100,90% planu określonego uchwałami budżetowymi. W dochodach ogółem najbardziej znaczący udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio: subwencje 57,79%, dochody własne 29,10%, dotacje 13,10%. Najwyższe źródło dochodów stanowi subwencja oświatowa i wynosi 40,69% dochodów gminy. ( pełna treść informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu ) Wynik finansowy przedstawia się następująco. Planowano deficyt budżetowy 572.066,00 zł, a osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 106.798,00 zł. Planowane dochody 13.412.325,00 zł Wykonane dochody 13.533.128,00 zł Planowane wydatki 13.984.391,00 zł Wykonane wydatki 13.426.330,00 zł - 572.066,00 zł + 106.798,00 zł Z ponadplanowych dochodów – 120.803,00 zł Z niewykonanych wydatków – 558.061,00 zł Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu - zobowiązania finansowe / pożyczki / 690.000,00 zł - pozostałe zobowiązania 3.330,00 zł - nadwyżka budżetu 106.798,00 zł - skumulowany niedobór -117.933,00 zł na zasobach budżetu ---------------------- razem 682.195,00 zł Zobowiązanie krótkoterminowe / spłaty pożyczek / - 275.000,00 zł wolne środki + nadwyżka budżetu 403.865,00 zł Przewodniczący Komisji Budżetu – Marek Skonieczny podziękował Pani Skarbnik za przedstawienie informacji dotyczącej wykonania budżetu za rok 2004. Wobec braku pytań, Przewodniczący poprosił Burmistrza o zabranie głosu. Burmistrz wstępnie poinformował zebranych o propozycji podziału nadwyżki budżetowej. Nadwyżkę planuję przeznaczyć na: - wymianę okien w Szkole Podstawowej w Krojczynie, - podłączenie stacji uzdatniania wody do studni głębinowej, - modernizację dróg gminnych, - remont i rozbudowę strażnicy OSP Chalin i Grochowalsk, - konserwację zabytków w Dobrzyniu i Grochowalsku, - próby agrotechniczne, - budowę dwóch przystanków dla dzieci dojeżdżających do szkoły, - ogrodzenie stadionu, - likwidację zastoisk wodnych, - remont bloku przy ul. Robotniczej / jeżeli starczy pieniędzy / To jest jak już wspomniałem wstępna propozycja podziału nadwyżki budżetowej. Jeszcze raz na pewno dokładnie pewne zagadnienia będą analizowane. Dziękuję. Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski zaproponował aby z nadwyżki budżetowej wygospodarować pieniądze na remont urzędu, w którym jest wiele do zrobienia. Wobec braku pytań i dyskusji, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono. Protokółowała Przewodniczący Komisji Marek Skonieczny
|
