Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:		
	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

			

	jednostki samorządu terytorialnego		
				
ul.Szkolna 1				
		A32E06C917847A94		
				
		1)				
Numer identyfikacyjny REGON		
				
	wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku				
					
	1)				
			kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
			lipnowski		2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)			
																				
	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	04	08	04	3						
	
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
		
Wyszczególnienie
	kwota
należności
ogółem
(kol.3+15)
	dłużnicy krajowi
	dłużnicy zagraniczni		
		ogółem
(kol. 4+9+10+11
+12+13+14)
	sektor
finansów
publicznych
ogólem
(kol.5+6+7+8)
	grupa I
	grupa II
	grupa III
	grupa IV
	bank
centralny
	banki
	pozostałe krajowe instytucje finansowe
	przedsiębiorstwa niefinansowe
	gospodarstwa domowe
	instytucje
niekomercyjne
działające na
rzecz
gospodarstw
domowych
	ogółem
(kol. 16+17)	podmoty
należące
do strefy
euro
	pozostałe
podmioty
zagraniczne
		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
 pożyczki (N2.1+N2,2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 374 292,09	4 374 292,09	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 363 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	4 363 292,09	4 363 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	616 828,34	616 828,34	11 837,95	0,00	0,00	11 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 961,19	177 029,20	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 041,00	102 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 041,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	514 787,34	514 787,34	11 837,95	0,00	0,00	11 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 920,19	176 029,20	0,00	0,00	0,00		
 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 883 829,71	1 883 829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 537,71	292,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	594,50	594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	292,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na
ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 883 235,21	1 883 235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 235,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Agnieszka Ziółkowska		Ryszard Grzegorz Dobieszewski		
			(054)2530504		2014-04-17				
	Główny Księgowy */ Skarbnik		telefon		rok  m-c  dzień		Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu		
	*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO		
	
BeSTia		A32E06C917847A94 		Strona 1 z 3		

	Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24	
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
		
Wyszczególnienie
	kwota
należności
ogółem
(kol. 3+8)
	dłużnicy
		
		podmioty
sektora finansów
publicznych
(kol.4+5+6+7)
	grupa I 
	grupa II
	grupa III
	grupa IV
	pozostałe
podmioty
		
1	2	3	4	5	6	7	8		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i
poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Niepotrzebne skreślić		
2) Wypełnić gdy dotyczy		
	
	Agnieszka Ziółkowska		Ryszard Grzegorz Dobieszewski		
			(054)2530504		2014-04-17				
	Główny Księgowy */ Skarbnik		telefon		rok  m-c  dzień		Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

	
	*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO		A32E06C917847A94 		

BeSTia				
				Strona 2 z 3		

	Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24	
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N		

	Agnieszka Ziółkowska		Ryszard Grzegorz Dobieszewski		
			(054)2530504		2014-04-17				
	Główny Księgowy */ Skarbnik		telefon		rok  m-c  dzień		Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

	*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO		
	A32E06C917847A94 		
			
BeSTia				Strona 3 z 3		

	
	Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24