Wieloletnia Prognoza Finansowa			
			
	Załącznik nr 1 do Uchwały XXX/170/2013		
	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	
		 Dochody bieżące	w tym:	  Dochody majątkowe	w tym:	
			  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	  podatki i opłaty	w tym:	  z subwencji ogólnej	  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		  ze sprzedaży majątku	  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						 z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	24 540 226,27	21 835 260,65	1 294 622,00	9 677,52	4 072 179,82	1 394 591,62	10 586 485,00	6 141 810,00	2 704 965,62	117 428,50	2 517 044,00	
Wykonanie 2011	24 710 337,50	23 323 218,25	1 542 129,00	30 097,74	5 670 704,66	2 644 373,29	10 610 231,00	6 006 717,95	1 387 119,25	172 621,75	1 209 581,00	
Plan 3 kw. 2012	26 695 158,00	25 701 019,00	2 368 006,00	0,00	5 026 350,00	3 080 000,00	11 492 439,00	6 814 224,00	994 139,00	107 200,00	802 159,00	
Wykonanie 2012 1)	27 019 289,28	25 946 650,15	2 302 310,00	18 375,83	4 456 275,00	2 563 682,32	11 593 671,00	6 493 220,90	1 072 639,13	71 008,80	993 635,91	
2013	30 752 356,06	30 252 036,06	3 239 934,00	0,00	7 669 673,00	5 094 923,00	10 797 103,00	7 515 399,06	500 320,00	150 000,00	350 320,00	
2014	27 697 562,00	27 397 562,00	3 612 703,00	0,00	6 991 978,00	2 670 440,00	10 905 074,00	5 687 712,00	300 000,00	30 000,00	0,00	
2015	28 167 714,00	27 864 714,00	3 648 830,00	0,00	7 061 897,00	2 697 144,00	11 014 125,00	5 744 589,00	303 000,00	30 000,00	0,00	
2016	28 050 166,00	27 744 136,00	3 685 319,00	0,00	7 132 516,00	2 724 116,00	11 124 266,00	5 802 035,00	306 030,00	30 000,00	0,00	
2017	28 330 667,00	28 021 577,00	3 722 172,00	0,00	7 203 841,00	2 751 357,00	11 235 509,00	5 860 055,00	309 090,00	30 000,00	0,00	
2018	28 613 974,00	28 301 793,00	3 759 393,00	0,00	7 275 880,00	2 778 871,00	11 347 864,00	5 918 656,00	312 181,00	30 000,00	0,00	
2019	28 900 114,00	28 584 811,00	3 796 988,00	0,00	7 348 639,00	2 806 659,00	11 461 342,00	5 977 842,00	315 303,00	30 000,00	0,00	
2020	28 900 114,00	28 584 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 303,00	30 000,00	0,00	
	
	Strona	1		
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	Wynik budżetu		
			 Wydatki bieżące	w tym:	 Wydatki majątkowe			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	   na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	  wydatki na obsługę długu	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) 			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
	Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]		
	Wykonanie 2010	28 901 459,65	21 079 274,00	0,00	0,00	0,00	80 653,00	80 653,00	7 822 185,65	-4 361 233,38		
	Wykonanie 2011	24 163 948,73	22 815 068,59	0,00	0,00	0,00	342 952,49	342 952,49	1 348 880,14	546 388,77		
	Plan 3 kw. 2012	25 569 173,00	25 276 573,00	0,00	0,00	0,00	438 764,00	438 764,00	292 600,00	1 125 985,00		
	Wykonanie 2012 1)	24 695 172,92	24 299 290,64	0,00	0,00	0,00	396 461,35	396 461,35	395 882,28	2 324 116,36		
	2013	29 833 536,06	27 276 661,06	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 556 875,00	918 820,00		
	2014	26 622 871,00	25 928 811,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	694 060,00	1 074 691,00		
	2015	27 099 367,00	25 967 714,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 131 653,00	1 068 347,00		
	2016	27 072 975,00	25 574 064,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 498 911,00	977 191,00		
	2017	27 417 041,00	26 086 773,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 330 268,00	913 626,00		
	2018	28 528 252,00	26 389 735,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	2 138 517,00	85 722,00		
	2019	28 900 114,00	27 054 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 600,00	0,00		
	2020	28 900 114,00	27 262 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 358,00	0,00		
	
	Strona	2	
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:		
		 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	5 159 101,00	0,00	0,00	319 720,00	0,00	4 839 381,00	4 839 381,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 196 400,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	721 400,00	721 400,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	169 970,00	0,00	0,00	169 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	169 970,00	0,00	0,00	169 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 202 631,00	0,00	0,00	1 202 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	3	
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych		
			 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.   	 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art.  170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 			
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 					
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
	Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]			
	Wykonanie 2010	319 720,00	319 720,00	0,00	0,00	0,00	8 309 270,78	0,00	0,00	33,86%	33,86%	0,00		
	Wykonanie 2011	1 585 569,95	1 585 569,95	0,00	0,00	0,00	7 175 306,83	0,00	0,00	29,04%	29,04%	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	1 295 955,00	1 295 955,00	0,00	0,00	0,00	5 879 352,00	0,00	0,00	22,02%	22,02%	0,00		
	Wykonanie 2012 1)	1 291 454,98	1 291 454,98	0,00	0,00	0,00	5 883 851,85	0,00	0,00	21,78%	21,78%	0,00		
	2013	2 121 451,00	1 602 275,00	0,00	0,00	519 176,00	4 119 577,00	0,00	0,00	13,40%	13,40%	0,00		
	2014	1 074 691,00	1 074 691,00	0,00	0,00	0,00	3 044 886,00	0,00	0,00	10,99%	10,99%	0,00		
	2015	1 068 347,00	1 068 347,00	0,00	0,00	0,00	1 976 539,00	0,00	0,00	7,02%	7,02%	0,00		
	2016	977 191,00	977 191,00	0,00	0,00	0,00	999 348,00	0,00	0,00	3,56%	3,56%	0,00		
	2017	913 626,00	913 626,00	0,00	0,00	0,00	85 722,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,00		
	2018	85 722,00	85 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	
	Strona	4	
	Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
			 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 	 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	  Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2.  a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt  2.1.2.											
	Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
	Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]   ) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]  - [2.1.1.1] ) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
	Wykonanie 2010	755 986,65	1 075 706,65	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2011	508 149,66	983 149,66	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Plan 3 kw. 2012	424 446,00	594 416,00	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2012 1)	1 647 359,51	1 817 329,51	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	2013	2 975 375,00	4 178 006,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	2,77%	4,23%	NIE	NIE	
	2014	1 468 751,00	1 468 751,00	4,89%	x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	4,97%	6,43%	TAK	TAK	
	2015	1 897 000,00	1 897 000,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,85%	7,31%	TAK	TAK	
	2016	2 170 072,00	2 170 072,00	4,34%	x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
	2017	1 934 804,00	1 934 804,00	4,04%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
	2018	1 912 058,00	1 912 058,00	0,46%	x	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	
	2019	1 530 297,00	1 530 297,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
	2020	1 322 055,00	1 322 055,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
	
	Strona	5	
	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:	 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 	 Nowe wydatki inwestycyjne	 Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
							   bieżące	   majątkowe				
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
	Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 832 617,00	2 898 953,96	5 081 800,00	0,00	5 081 800,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 614 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 687 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 682 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013	918 820,00	918 820,00	12 711 095,03	3 248 476,00	943 775,00	10 000,00	933 775,00	719 675,00	1 837 200,00	347 352,00	
	2014	1 074 691,00	1 074 691,00	13 004 049,00	3 236 403,00	527 343,00	0,00	527 343,00	694 060,00	0,00	0,00	
	2015	1 068 347,00	1 068 347,00	13 394 170,00	3 333 495,00	1 005 692,00	0,00	1 005 692,00	1 005 692,00	0,00	0,00	
	2016	977 191,00	977 183,00	13 795 995,00	3 433 500,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	913 626,00	736 490,00	14 209 875,00	3 536 505,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	85 722,00	85 722,00	14 636 171,00	3 642 600,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	15 075 257,00	3 751 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	15 527 514,00	3 864 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
	Strona	6	
	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 		
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Formuła											
	Wykonanie 2010	169 361,06	160 845,70	0,00	2 459 799,43	2 459 799,43	0,00	185 313,55	160 845,70	0,00		
	Wykonanie 2011	176 356,46	167 489,38	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	210 909,78	167 489,38	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	205 952,00	195 597,00	0,00	802 159,00	802 159,00	0,00	230 114,00	195 597,00	0,00		
	Wykonanie 2012 1)	196 872,74	186 974,12	0,00	802 159,92	802 159,92	0,00	217 544,38	186 974,12	0,00		
	2013	228 401,00	228 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 401,00	228 401,00	0,00		
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	7	
	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 	
		 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	  Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 								
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Formuła											
	Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
	Strona	8		
	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
		 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	 Wydatki zmniejszające dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
					  spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
	Formuła									
	Wykonanie 2010	319 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00		
	Wykonanie 2011	1 585 569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 794,00		
	Plan 3 kw. 2012	1 295 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2012 1)	1 291 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013	1 602 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00		
	2014	1 074 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	1 068 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	977 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	736 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	85 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	9