Wieloletnia Prognoza Finansowa		
	Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą		
	
	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:		
			 dochody bieżące	w tym:	 dochody majątkowe	w tym:		
				środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		  ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
	Formuła	[1a]+[1b]									
	Wykonanie 2010	24 540 226,27	21 835 260,65	0,00	0,00	2 704 965,62	117 428,50	0,00	0,00		
	Wykonanie 2011	24 710 337,50	23 323 218,25	0,00	0,00	1 387 119,25	172 621,75	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	26 695 158,00	25 701 019,00	0,00	0,00	994 139,00	107 200,00	0,00	0,00		
	1) Wykonanie 2012	27 680 122,00	26 579 287,00	0,00	0,00	1 100 835,00	107 200,00	0,00	0,00		
	2013	27 354 317,00	27 004 317,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
	2014	26 764 313,00	26 464 313,00	0,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	2015	26 764 313,00	26 464 313,00	0,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	2016	26 071 538,00	25 771 538,00	0,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	2017	26 170 162,00	25 870 162,00	0,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	2018	26 270 162,00	25 970 162,00	0,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	2019	26 342 493,00	26 042 493,00	0,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	2020	26 414 493,00	26 114 493,00	0,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	
	Strona	1	
	1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie				
			
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
			Wydatki bieżące razem	z tego:	Wydatki majątkowe 	w tym:	
				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	 wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					 z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
	Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
	Wykonanie 2010	28 901 459,65	21 079 274,00	20 998 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 653,00	80 653,00	7 822 185,65	0,00	0,00	
	Wykonanie 2011	24 163 948,73	22 815 068,59	22 472 116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 952,49	342 952,49	1 348 880,14	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2012	25 569 173,00	25 276 573,00	24 837 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 764,00	438 764,00	292 600,00	0,00	0,00	
	1) Wykonanie 2012	26 554 137,00	26 113 167,00	25 674 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 764,00	438 764,00	440 970,00	0,00	0,00	
	2013	26 098 362,00	24 018 462,00	23 718 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 079 900,00	0,00	0,00	
	2014	25 530 858,00	23 407 397,00	23 127 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 123 461,00	0,00	0,00	
	2015	25 604 702,00	23 194 836,00	22 934 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 409 866,00	0,00	0,00	
	2016	25 003 083,00	22 873 468,00	22 633 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 129 615,00	0,00	0,00	
	2017	25 165 272,00	22 935 012,00	22 705 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 230 260,00	0,00	0,00	
	2018	26 113 176,00	25 905 338,00	25 860 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	207 838,00	0,00	0,00	
	2019	26 342 493,00	25 943 669,00	25 932 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	398 824,00	0,00	0,00	
	2020	26 414 493,00	25 953 669,00	25 953 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 824,00	0,00	0,00	
	
	Strona	2		
	1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie					
				
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu 	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu 	z tego:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
	symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
	Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
	Wykonanie 2010	-4 361 233,38	755 986,65	5 159 101,00	0,00	0,00	319 720,00	0,00	4 839 381,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2011	546 388,77	508 149,66	1 196 400,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	721 400,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	1 125 985,00	424 446,00	169 970,00	0,00	0,00	169 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1) Wykonanie 2012	1 125 985,00	466 120,00	169 970,00	0,00	0,00	169 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013	1 255 955,00	2 985 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014	1 233 455,00	3 056 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	1 159 611,00	3 269 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	1 068 455,00	2 898 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	1 004 890,00	2 935 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	156 986,00	64 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	98 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	160 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	3	
	1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie				
			
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		 dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]			
Wykonanie 2010	319 720,00	319 720,00	0,00	0,00	8 309 270,78	0,00	0,00	33,86%	33,86%	1,63%	1,63%	0,00		
Wykonanie 2011	1 585 569,95	1 585 569,95	0,00	0,00	7 175 306,83	0,00	0,00	29,04%	29,04%	7,80%	7,80%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 295 955,00	1 295 955,00	0,00	0,00	5 879 352,00	0,00	0,00	22,02%	22,02%	6,50%	6,50%	0,00		
1) Wykonanie 2012	1 295 955,00	1 295 955,00	0,00	0,00	5 879 352,00	0,00	0,00	21,24%	21,24%	6,27%	6,27%	0,00		
2013	1 255 955,00	1 255 955,00	0,00	0,00	4 623 397,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	5,69%	5,69%	0,00		
2014	1 233 455,00	1 233 455,00	0,00	0,00	3 389 942,00	0,00	0,00	12,67%	12,67%	5,65%	5,65%	0,00		
2015	1 159 611,00	1 159 611,00	0,00	0,00	2 230 331,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	5,30%	5,30%	0,00		
2016	1 068 455,00	1 068 455,00	0,00	0,00	1 161 876,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	5,02%	5,02%	0,00		
2017	1 004 890,00	1 004 890,00	0,00	0,00	156 986,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	4,72%	4,72%	0,00		
2018	156 986,00	156 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,77%	0,77%	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
	
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	4	
	1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie				
			
Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2		
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów  (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)  (planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 związane z funkcjonowaniem organów JST	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Formuła	 ([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]						
Wykonanie 2010	3,56%	3,56%	3,56%	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK	10 832 617,00	3 086 808,00	0,00	5 081 800,00		
Wykonanie 2011	2,76%	2,76%	2,76%	7,80%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK	11 614 003,00	3 311 649,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1,99%	1,99%	1,99%	6,50%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK	12 687 488,00	4 060 453,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	2,07%	2,07%	2,07%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	12 682 254,00	4 060 453,00	0,00	0,00		
2013	12,19%	2,77%	2,80%	5,69%	NIE	NIE	5,69%	NIE	NIE	12 696 025,00	3 507 843,00	0,00	0,00		
2014	11,53%	5,65%	5,67%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	13 197 556,00	3 683 877,00	0,00	1 000 000,00		
2015	12,33%	8,57%	8,60%	5,30%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK	13 725 458,00	3 831 232,00	0,00	2 000 000,00		
2016	11,23%	12,02%	12,02%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK	14 104 016,00	3 984 481,00	0,00	0,00		
2017	11,33%	11,70%	11,70%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK	14 702 711,00	4 104 016,00	0,00	0,00		
2018	0,36%	11,63%	11,63%	0,77%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK	15 290 819,00	4 268 176,00	0,00	0,00		
2019	0,49%	7,64%	7,64%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	15 290 819,00	4 268 176,00	0,00	0,00		
2020	0,72%	4,06%	4,06%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	15 290 819,00	4 268 176,00	0,00	0,00		
	
	Strona	5	
	1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie				
			
	Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz		
				 od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	w tym:		
									 na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
	symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
	Formuła										
	Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013	1 255 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014	1 233 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	1 159 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	1 068 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	1 004 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	156 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	6	
	1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie