ZARZĄDZENIE Nr 10/10
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19.03.2010 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.
Na podstawie art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104), w związku z art.121 ust. 6 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 124), art. 30 ust. 1, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.).
Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza, co następuje:
§ 1
Realizując Uchwałę Nr XX/133/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok wraz z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2009 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:
I. DOCHODY
Plan – 24.832.629,00 zł
Wykonanie – 22.899.943,37,00 zł
1. Dochody własne
Plan – 6.915.816,00 zł
Wykonanie – 5.633.473,69 zł
2. Dochody z dotacji
Plan – 7.643.038,00 zł
Wykonanie – 6.992.694,68,00 zł
3. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan – 109.552,00 zł
Wykonanie – 109.531,19 zł
4. Subwencja ogólna
Plan – 10.273.775,00 zł
Wykonanie – 10.273.775,00 zł
z tego:
Subwencja oświatowa
Plan – 6.583.770,00 zł
Wykonanie – 6.583.770,00 zł
Subwencja uzupełniające dochody gminy
Plan – 3.663.313,00 zł
Wykonanie – 3.663.313,00 zł
Część równoważąca
Plan – 26.692,00 zł
Wykonanie – 26.692,00 zł
II. WYDATKI
Plan – 28.418.364,00 zł
Wykonanie – 26.156.484,47 zł
w tym:
1. Wydatki z dotacji otrzymanych
Plan – 7.643.038,00 zł
Wykonanie – 6.992.694,00 zł
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Plan – 127.782,00 zł
Wykonanie – 121.520,77,00 zł
III. W wydatkach w pkt. II wyodrębnia się:
Wydatki bieżące
Plan – 21.862.272,00 zł
Wykonanie – 20.649.561,51 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Plan – 9.925.375,00 zł
Wykonanie – 9.844.310,18 zł
Dotacje przekazane
Plan – 434.374,00 zł
Wykonanie – 426.001,13 zł
Obsługa długu
Plan – 44.139,00 zł
Wykonanie – 43.946,55 zł
Wydatki majątkowe
Plan – 6.556.092,00 zł
Wykonanie – 5.506.922,96 zł
IV. Deficyt budżetowy
Plan – 3.585.735,00 zł
Wykonanie 3.256.541,10 zł
Źródła pokrycia deficytu:
Pożyczki
Plan – 2.554.145,00 zł
Wykonanie – 2.554.144,79 zł
Wolne środki
Plan – 1.031.590,00 zł
Wykonanie – 1.031.590,00 zł
V. Dochody własne
Przychody
Plan – 277.860,00 zł
Wykonanie – 239.542,62 zł
Rozchody
Plan – 277.860,00 zł
Wykonanie – 248.536,28 zł
VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Przychody
Plan – 125.000,00 zł
Wykonanie – 93.199,25 zł
Rozchody
Plan – 125.000,00 zł
Wykonanie – 45.141,12 zł
§ 2
Poinformować mieszkańców o wykonaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
